课程大纲 

第一章 贸易金融及贸易融资基础概念 

1.1 贸易金融之贸易融资 

1.1.1 贸易融资基础概念 

1.1.2 宏观视角下贸易融资的财务优势 

1.1.3 从贸易融资的三性看贸易融资的优势 

1.2 贸易金融发展的双重逻辑 

1.2.1 贸易金融是找资金，也是找资产 

1.2.2 从贸易金融升级到交易金融 

1.3 跳出贸易金融做贸易金融 

1.3.1 贸易金融的未来是供应链金融 

1.3.2 贸易金融的经营环境 

1.3.3 贸易金融的冏境与未来发展 

1.4 课后综合习题（选择题，判断题，案例题） 

第二章 国内信用证 

2.1 结算产品之国内信用证 

2.1.1 国内信用证综述 

2.1.2 国内信用证的实务流程与风险控制天九湾贸易金融全体系学习课

2.1.3 国内信用证产品创新

2.2 国内信用证融资产品 

2.2.1 国内信用证买方押汇 

2.2.2 国内信用证卖方押汇 

2.2.3 国内信用证议付 

2.2.4 国内信用证福费廷 

2.3 课后综合习题（选择题，判断题，案例题） 

第三章 贸易融资产品 

3.1 应收账款融资 

3.1.1 国内贸易应收账款融资产品 

3.1.2 国际贸易应收账款融资产品 

3.1.3 商业票据下的应收账款融资产品 

3.2 应付账款融资 

3.2.1 国内贸易应付账款融资产品 

3.2.2 国际贸易应付账款融资产品 

3.3 动产抵押/货权质押授信业务 

3.4 贸易融资业务的风险简析 

3.5 课后综合习题（选择题，判断题，案例题） 

第四章 同业市场产品天九湾贸易金融全体系学习课纲 2024 年版 可自选课纲

4.1 福费廷产品 

4.1.1 福费廷产品的意义和分类 

4.1.2 福费廷行业规则 

4.1.3 福费廷的风险防范 

4.2 同业代付产品 

4.2.1 同业代付的意义和发展 

4.2.2 代付的操作流程和当事人责任义务 

4.3 风险参与产品 

4.3.1 风险参与概论 

4.3.2 风险参与的业务流程 

4.3.3 风险参与的法律问题探讨与案例分享 

4.4.4 总结：三种同业产品的差异分析 

4.4 课后综合习题（选择题，判断题，案例题） 

第五章 供应链金融 

5.1供应链金融的理念与意义 

5.1.1供应链金融的定义与理念 

5.1.2供应链金融的意义和特点优势 

5.2 供应链金融的风险与防范 

5.2.1 供应链金融的风险 

5.2.2 供应链金融风险的防范措施天九湾贸易金融全体系学习课纲 2024 年

 5.3 网络供应链金融 

5.3.1 网络供应链金融的提出与意义 

5.3.2 网络供应链金融的实践模式与流程 

5.4 课后综合习题（选择题，判断题，案例题） 

第六章 跨境人民币政策与产品 

6.1 跨境人民币政策概述 

6.1.1 政策概述 

6.1.2 政策原则及其对实体经济的意义 

6.2 政策分类与要点 

6.2.1 经常项目政策及要点 

6.2.2 资本项目政策及要点 

6.3 跨境人民币金融产品与服务 

6.3.1 人民币跨境贸易类产品与服务 

6.3.2 人民币跨境投融资类产品与服务 

6.3.3 人民币跨境其他类产品与服务 

6.4 跨境人民币业务风险操作指引 

6.5 课后综合习题（选择题，判断题，案例题） 

第七章 外汇资金业务 

7.1 外汇资金业务的基础知识天九湾贸易金融全体系学习课纲 2024 年版 可自

7.1.1 外汇与汇率的基本术语 

7.1.2 外汇市场 

7.2 外汇资金产品 

7.2.1 交易及其基本类型 

7.2.2 主要外汇资金产品 

7.3 外汇资金交易理念与产品特性 

7.3.1 外汇资金交易理念 

7.3.2 外汇资金产品的特性 

7.4 我国汇改历程和“ 8 • 11 汇改 ” 

7.4.1 我国历次重大汇改及内容 

7.4.2 “8 • 11 汇改 ” 

7.5 课后综合习题（选择题，判断题，案例题） 

第八章 保理产品 

8.1 保理业务的基本概念 

8.1.1 保理的定义与种类 

8.1.2 保理的基本功能和适用的客户群 

8.2 保理业务的操作流程 

8.2.1 国内保理（单保理）操作流程 

8.2.2 双保理操作流程 

8.3 保理的主要风险与分析天九湾贸易金融全体系学习课纲 2024 年版 可自选

8.4 课后综合习题（选择题，判断题，案例题） 

第九章 票据业务 

9.1 票据概述 

9.1.1 票据的基本要素 

9.1.2 票据的风险及防范要点 

9.2 商业汇票业务 

9.2.1 票据的承兑业务 

9.2.2 票据的贴现业务 

9.3 课后综合习题（选择题，判断题，案例题） 

第十章 产品推广策略与营销管理 

10.1金融产品的品牌与推广 

10.1.1 产品推广之品牌的含义 

10.1.2 营销理念与方式 

10.2 产品营销管理与策略 

10.2.1 产品管理营销体系的建立 

10.2.2 产品的综合化营销策略 

10.3 课后综合习题（选择题，判断题，案例题）

第十一章 贸易融资反洗钱实务案例 

11.1——贸易融资反洗钱实务案例 

11.1.1贸易融资反洗钱实务案例 

11.2——贸易融资反洗钱基本要求 

11.2.1贸易融资反洗钱基本要求 

11.3——具体贸易融资产品反洗钱要求 

11.3.1具体贸易融资产品反洗钱要求 

11.4——后续管理与可疑交易报告 

11.4.1后续管理与可疑交易报告 课程级别：适用从业人员进阶提升

天九湾贸易金融全体系学习课纲 2024 年版 可自选课纲组合 线下培训 

适用 CPD延展：提供学分证书适用（CDCS/CSDG 持证人）

【学习目标】

1.立足从银行实务角度帮助贸易融资从业人员，尤其是基层机构的客户经理对贸易融资更加全面认识和理解贸易融资的逻辑和特点。

2. 结合更有效地利用国际市场资源盘活境内存量资产，用好境外资金、产品、市场、渠道资源等，服务于国内贸易融资。

3.结合实际案例，解决工作中遇到的各类问题，为银行业高质量发展保驾护航，实现更多的经济效益和社会效益。

【费用】

培训费：7000元/人

【联系方式】

详情可以扫描下方二维码咨询